달러 인덱스 실시간 데이터 및 달러 가치 관련 지표 총정리

달러 인덱스 실시간 데이터, 그리고 이와 연관되어있는 각종 달러 가치 관련 지표들을 한눈에 볼 수 있으며, 그 뜻과 의미, 투자 방법까지 종합적으로 분석합니다.

달러 인덱스 실시간 데이터 및 관련 지표 총정리

---

• [1] 해당 페이지의 자료는 정적인 데이터가 아니며 지속적으로 혹은 실시간 업데이트됩니다.
• [2] 이용자분들의 원활한 정보 습득을 위하여 해당 페이지를 즐겨찾기(북마크) 해두실 것을 적극적으로 권장합니다.

실시간 달러 인덱스 및 관련 지표

---

[1] 미국 달러 지수 (DXY)

---

• [*] 미국 달러 인덱스(Dollar Index/DXY)란 EU 유로(EUR), 일본 엔(JPY), 영국 파운드(GBP), 캐나다 달러(CAD), 스웨덴 크로나(SEK), 스위스 프랑(CHF) 등 경제 규모가 크거나 해당 국가의 통화 가치가 안정적인 주요 6개국 통화에 대한 미국 달러화의 평균 가치를 지수화한 것입니다.
• [*] 1973년 3월을 기준점(100)으로 삼으며, 지수의 상승은 미국 달러의 가치가 주요 6개국 통화와 비교하였을 때 상승했음을 의미합니다. 반대로, 지수의 하락은 미국 달러의 가치가 주요 6개국 통화와 비교하여 하락했음을 뜻합니다.
• [*] 해당 지수는 미국 달러와 주요 6개국 통화와의 가치를 비교하는 것으로, 이는 모든 국가의 통화 대비 미국 달러의 가치를 비교한 것이 아닙니다.
• [*] 데이터 소스는 Capital.com입니다.

[2] 무역 가중 미국 달러 지수

---

• [*] Real Trade-weighted US dollar index, 즉 무역 가중 미국 달러 지수는 미국 연준(Federal Reserve)에서 제공하는 데이터로, DXY보다 더 많은 교역국 통화를 포함하는 지표입니다.
• [*] 6개국 통화만을 포함하는 DXY와는 다르게, 더 많은 통화를 포함하고 매년 재조정함으로써 기존 지수를 개선한 것으로, 기준 지수는 2006년 1월 기준 100입니다.
• [*] 해당 지수는 1998년에 두 가지 이유로 도입되었으며, 첫째는 유로화 도입으로 표준 달러 지수에서 여러 통화가 제외되었기 때문이고, 둘째는 미국 무역의 새로운 발전에 발맞추기 위한 것이었습니다.
• [*] 포함된 국가는 총 26개국으로, 유럽(유로 국가), 캐나다, 일본, 멕시코, 중국, 영국, 대만, 한국, 싱가포르, 홍콩, 말레이시아, 브라질, 스위스, 태국, 필리핀, 호주, 베트남, 인도네시아, 인도, 이스라엘, 사우디 아라비아, 러시아, 스웨덴, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아가 있습니다.
• [*] 2019년 2월 4일 해당 지수에서 베네수엘라가 제외되고 베트남이 추가되었습니다.

타국 통화 대비 가치 비교

---

[1] 지수에 포함된 주요 6개국 통화 쌍 환율

---

• [*] DXY(달러 지수)에 포함되어있는 6개 국가들의 통화(유로화, 엔화, 파운드, 캐나다 달러, 스위스 프랑, 스웨덴 크로나)와 미국 달러 간의 환율입니다.

[2] 지수에 포함되어있지 않은 기타 통화 쌍 환율

---

• [*] DXY(달러 지수)에 포함되어있지 않은 기타 국가들의 통화와 미국 달러 간의 환율입니다.

관련 주요 원자재 가격

---

[1] 금(GOLD/골드)

---

• [*] 금은 대표적인 안전자산이며, 특히 달러와는 전통적으로 경쟁 관계 또는 반비례 관계(음의 상관관계)를 가집니다.
• [*] 일반적으로, 달러의 가치가 떨어지면(달러 약세), 가치 저장 수단으로서 신뢰도가 높은 금과 같은 실물 자산으로 자금을 옮기려는 수요가 증가(금 강세)합니다. 반대로, 달러 가치가 상승하면(달러 강세), 달러 자산(예: 미국 국채 등)의 매력이 높아져, 투자자들은 이자를 주지 않는 금보다는 안전하고 수익성 있는 달러 자산으로 자금을 이동시키려는 경향이 강해져 금에 대한 수요가 줄어듭니다(금 약세).
• [*] 일반적으로, 미국을 포함한 글로벌 경제적 불확실성이나 금융 위기, 인플레이션, 전쟁 발발 우려 등과 같은 위기 상황에서는 안전 자산인 금에 대한 선호도가 높아져 가격이 상승합니다.
• [*] 데이터 소스는 Capital.com입니다.

[2] 은(SILVER)

---

• [*] 은은 금과 함께 대표적인 귀금속이자 가치 저장 수단으로 여겨집니다. 일반적인 경우, 금과 마찬가지로 달러와 주로 음의 상관관계를 가집니다.
• [*] 달러가 강해지면(달러 강세) 달러 자산의 매력이 증가하면서 상대적으로 안전 자산인 은에 대한 수요가 줄어들고 가격이 하락하는 경향(은 약세)이 있습니다. 반대로 달러가 약세일 때는 인플레이션 헤지 수단으로 은 투자가 증가(은 강세)합니다.
• [*] 데이터 소스는 Capital.com입니다.

[3] 구리(COPPER)

---

• [*] 구리는 전선, 건축 등 산업 전반에 광범위하게 사용되어 ‘닥터 코퍼(Dr. Copper)’라고 불릴 만큼 글로벌 경기 상황을 나타내는 주요 지표로 여겨집니다.
• [*] 금&은과 달리 구리와 달러 가치의 관계는, 미국을 포함한 글로벌 경제 상황 전체와 연관지어 유연하게 해석해야 합니다.
• [*] 미국을 포함한 글로벌 경제 둔화 우려 발생 시, 안전 자산 선호 심리가 강해지고(달러 강세) 이는 산업 수요 감소로 이어져 구리 가격에 부정적 영향(구리 약세)을 줄 수 있습니다. 반대로 미국과 세계 경제가 동시에 강력하게 성장할 때에는, 글로벌 경제 호황으로 철강, 구리, 알루미늄, 에너지 등 모든 산업 원자재에 대한 수요가 폭발적으로 증가하여 가격이 상승(구리 강세)할 수 있다.
• [*] 데이터 소스는 Capital.com입니다.

[4] 원유(WTI)

---

• [*] 원유는 산업 필수 원자재 중에 하나이자, 투자 시장 전반에도 영향을 미치는 중요한 지표로도 취급되고 있습니다.
• [*] 원유 국제 시장에서 주로 달러($)로 거래되기 때문에, 과거에는 일반적으로 달러 가치와 반비례 관계(음의 상관관계)를 가져왔습니다.
• [*] 일반적으로, 달러 가치가 하락(달러 약세)하면 원유를 구매하는 다른 통화(예: 유로, 위안화) 사용자들은 더 적은 자국 통화로 원유를 살 수 있게 됩니다. 이는 원유에 대한 실질적인 구매력을 높여 수요를 증가시키고 가격 상승 요인(유가 강세)이 됩니다. 반대로, 달러 가치가 상승(달러 강세)하면, 다른 통화 사용자들에게 원유 구매 비용이 상대적으로 비싸지게 되어 수요가 감소하고 원유 가격 하락 압력으로 작용(유가 약세)합니다.
• [*] 단, 이러한 관계는 절대적인 것이 아닙니다. 특히 셰일 혁명 이후, 미국이 세계 최대 원유 생산국 중 하나로 자리매김하게 되면서 2020년대 이후에는 양의 상관관계가 나타나는 경우가 보고되고 있습니다.

‘달러 인덱스’란 무엇인가? : 기초 개념 분석 및 투자 활용 방법 완벽 정리

---

[1] ‘달러 인덱스’란? 그 뜻과 의미

---

달러 지수(Dollar Index, DXY)는 단순히 미국 달러화의 가치를 나타내는 지표를 넘어섭니다. 이 지수는 글로벌 기축 통화인 달러화가 6개의 주요 선진국 통화(유로, 엔, 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로네, 스위스 프랑) 대비 어느 정도의 상대적인 강세 또는 약세를 보이는지를 측정하는 가중 평균 지수입니다.

하지만 이 지표를 분석할 때 흔히 놓치는 핵심이 있습니다. 해당 지표는 글로벌 유동성(Liquidity)과 위험 심리(Risk Sentiment)의 바로미터로 이해해야 한다는 점입니다.

DXY가 상승한다는 것은, 전 세계 투자자들이 주식이나 암호화폐 같은 위험 자산에서 자금을 회수하여 가장 안전하다고 여겨지는 달러 자산으로 옮겨가고 있다는 강력한 신호일 수 있습니다.

특히, 구성 통화 중 유로화의 비중이 57.6%로 압도적이라는 점을 간과해서는 안 됩니다. 해당 지수의 가중치 구성을 보면 아래와 같습니다

1. 유로(EUR) : 57.6%
2. 일본 엔(JPY) : 13.6%
3. 영국 파운드(GBP) : 11.9%
4. 캐나다 달러(CAD) : 9.1%
5. 스웨덴 크로나(SEK) : 4.2%
6. 스위스 프랑(CHF) : 3.6%

즉, 해당 지수의 움직임은 사실상 달러 대비 유로화의 상대적 강약에 의해 가장 크게 좌우된다는 ‘구성 통화의 함정’을 인지하고 분석하는 것이 필수적입니다.

[2] 달러 지수에 영향을 미치는 핵심 요소들 : ‘금리 차이’와 ‘안전 자산 선호도’

---

해당 지표의 움직임을 예측하려면 수많은 변수 중에서도 핵심적인 두 가지 동력에 집중해야 합니다.

첫째는 ‘금리 차이(Interest Rate Differential)’입니다. DXY의 궤적은 근본적으로 미국 연준(Fed)의 통화 정책이 다른 주요국 중앙은행(특히 유로존)보다 얼마나 더 매파적(긴축) 혹은 비둘기파적(완화)인지를 통해 결정됩니다.

투자자들은 달러 자산의 매력도를 가늠하기 위해 FOMC 회의록, 연준 위원들의 발언, 그리고 미국 금리 선물 시장의 예측치를 예의주시하며 금리 인상 사이클의 속도를 파악합니다. 미국이 타국보다 금리를 높게 유지할 것으로 예상될 때 달러 자산 수요가 증가하며 DXY가 상승합니다.

둘째는 ‘글로벌 위험 심리’입니다. 지정학적 위기, 금융 시스템 불안정, 혹은 심각한 경기 침체 우려 등 글로벌 불확실성이 증대될 때마다, 투자자들은 안전성을 최우선으로 하여 전 세계 자금을 인출, 달러를 대표적인 안전 자산(Safe Haven)으로 매수합니다.

따라서 비농업 고용보고서(NFP)나 소비자 물가지수(CPI) 등 연준의 정책 방향을 바꿀 수 있는 주요 경제 지표 발표 시점에는 시장의 변동성이 극대화되며 달러 인덱스에 직접적인 영향을 미치게 됩니다.

[3] 상승 시 의미 : 긴축 환경 & 위험 자산의 압박

---

달러 인덱스(DXY)가 상승한다는 것은 달러의 상대적 가치가 강해진다는 것을 의미하며, 이는 투자 시장을 포함한 모든 위험 자산 전반에 ‘긴축의 압력‘으로 작용합니다.

가장 먼저 해석해야 할 것은 유동성 환경의 변화입니다. 달러 강세는 대개 미국 연준(Fed)이 다른 주요국 중앙은행 대비 더 긴축적인 통화 정책을 펼치거나(금리 인상, 양적 긴축) 시장이 그럴 것으로 예상할 때 나타납니다.

금리가 높아지고 달러 유동성이 줄어들면, 글로벌 시장 전반의 자금 조달 비용(Cost of Capital)이 증가하게 됩니다. 이는 기업 투자나 위험 자산 투자에 부담을 주어 가격 상승의 동력을 둔화시킵니다.

둘째, 위험 회피(Risk-Off) 심리가 심화됩니다. 투자자들이 변동성이 큰 고위험 자산(암호화폐, 신흥국 주식)을 매도하고, 전 세계에서 가장 안전한 피난처(Safe Haven)로 여겨지는 달러 자산으로 자금을 집중하는 현상이 발생합니다.

특히 비트코인처럼 달러로 거래되는 자산의 경우, 달러가 강해질수록 같은 가치를 구매하기 위해 더 적은 달러가 필요해지는 환산 효과까지 더해져 가격에 하방 압력이 더욱 거세집니다.

결론적으로, DXY의 상승은 ‘글로벌 유동성의 썰물’이 시작되었음을 알리는 신호이며, 위험 자산 투자자들은 포트폴리오의 리스크를 줄이는 방향으로 전환해야 할 때입니다.

[4] 하락 시 의미 : 유동성 공급 & 위험 자산 선호도 증가

---

반대로 달러 인덱스(DXY)의 하락은 달러의 상대적 가치가 약화된다는 의미이며, 이는 시장 전반에 유동성 확산과 함께 위험 자산 선호라는 긍정적인 신호를 던져줍니다.

달러 약세는 보통 연준(Fed)이 완화적 통화 정책으로 선회하거나(금리 인하 시사, 긴축 속도 조절), 혹은 유로존 등 다른 주요국 중앙은행들이 미국보다 더 공격적으로 금리를 인상하여 금리 차이가 축소될 때 발생합니다.

이로 인해 시장에 추가적인 유동성이 공급되거나 유지될 가능성이 높아지며, 투자 가능한 자금의 총량이 늘어나게 됩니다.

이러한 환경에서는 투자자들이 달러라는 안전지대에 머물기보다는 더 높은 수익률을 추구하기 위해 위험 자산(Risk-On)으로 자금을 이동시키기 시작합니다.

유동성 효과로 인해 암호화폐, 원자재, 신흥국 주식 등 변동성이 높은 자산으로 자금이 흘러 들어가 가격을 끌어올리는 상승 동력으로 작용합니다.

더 나아가, 달러 인덱스의 장기적인 하락 추세는 투자자들이 기존 화폐(Fiat Currency)인 달러를 대체할 새로운 가치 저장 수단(Store of Value)을 찾고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.

이러한 해석은 비트코인의 탈중앙화된 가치 저장소로서의 펀더멘털을 강화하는 논리로 이어지며, 코인 시장에 대한 구조적인 투자 매력을 높이는 요인이 됩니다.

결론적으로, DXY의 하락은 투자자들이 공격적으로 수익을 추구할 ‘위험 선호’ 환경이 조성되었음을 의미합니다.

[5] ‘달러 인덱스’와 ‘환율’의 관계 : ‘절대적’이 아닌 ‘상대적’ 관계의 이해

---

달러 지수(DXY)는 달러의 전반적인 강세를 보여주는 유용한 지표이지만, 특정 국가의 환율(양자간 환율)과 ‘절대적 비례 관계’에 있지 않음을 이해하는 것이 중요합니다. DXY는 6개 통화에 대한 달러의 가중평균치인 다자간 환율 개념이기 때문입니다.

가장 흔히 접하는 원/달러 환율(KRW/USD)을 예로 들어봅시다. DXY가 강하게 상승할 때 원/달러 환율도 동반 상승(원화 약세)하는 것이 일반적입니다. 이는 글로벌 달러 강세라는 거시적 압력이 신흥국 통화에 공통으로 작용하기 때문입니다.

하지만 원/달러 환율은 한국의 무역 수지, 국내 증시 외국인 자금 흐름, 한국은행의 통화 정책 등 한국 고유의 내부 요인에 의해 훨씬 더 직접적이고 민감하게 반응합니다. 따라서 DXY는 ‘글로벌 배경’을 제공할 뿐, 원/달러 움직임을 100% 설명하지는 못합니다.

또한, DXY 구성 통화 중 엔화(JPY)의 특이성을 분리하여 분석할 필요가 있습니다. 엔화 역시 달러처럼 전통적인 안전 자산으로 간주됩니다.

따라서 글로벌 위기 시에는 달러와 엔화가 동시에 강세를 보이는 경우가 많아, DXY 지수 내에서 엔화의 비중을 고려하지 않고 분석하면 시장의 위험 심리를 잘못 해석할 위험이 있습니다.

결론적으로, DXY는 환율 움직임의 방향성을 파악하는 참고 지표로 활용하되, 개별 국가 환율은 해당 국가의 미시적 경제 상황을 반드시 병행하여 분석해야 합니다.

[6] 지금 바로 적용 가능한 달러 인덱스 투자 및 매매 활용법 : ‘역 상관관계’를 이용한 포트폴리오 헤지 전략

---

해당 표를 투자 및 매매에 활용하는 것은 단순한 방향성 예측을 넘어, 시장 리스크를 관리하는 정교한 헤지 전략으로 발전할 수 있습니다.

가장 기본이 되는 것은 ‘달러 지수-비트코인’의 역 상관관계를 이용하는 것입니다. 역사적으로 DXY와 비트코인(BTC) 가격은 높은 수준의 역 상관관계를 보여왔습니다.

인덱스의 강한 상승은 위험 회피 심리를 반영하여 BTC에 하락 압력을 가하고, 반대로 DXY의 약세는 BTC를 포함한 위험 자산에 상승 동력을 제공합니다.

• 포트폴리오 헤지 전략 : DXY 차트에서 주요 저항선 돌파 또는 강한 상승 추세의 시작이 포착될 경우, 이는 글로벌 유동성 위축의 초기 신호로 간주하고 코인 포트폴리오의 현금 비중을 일시적으로 높이는(위험 노출 축소) 방식으로 활용할 수 있습니다. DXY를 일종의 시장 위험 지표로 삼는 것입니다.
• 창의적 활용 : ‘디커플링(Decoupling)’ 포착: 가장 중요한 매매 시그널은 역설적으로 상관관계가 깨지는 순간입니다. 달러 인덱스가 계속해서 강세를 보이며 위험 자산을 압박함에도 불구하고, 비트코인 가격이 하락하지 않고 강력하게 버티거나 심지어 상승하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이러한 ‘디커플링’ 현상은 시장이 달러 강세라는 거시적 압력을 이겨낼 만큼 강력한 개별 동력(예: 기관 자금 유입, 혁신적 기술 발전)을 확보했음을 의미합니다. 이는 이후 시장 상황이 반전될 경우 폭발적인 상승을 예고하는 가장 강력하고 놓쳐서는 안 될 매수 기회로 해석할 수 있습니다.

위와 같은 자료 이외에도 추가적으로 암호화폐 관련 각종 실시간 지표들을 확인하고자 한다면 이 페이지를 체크하십시오.

---

면책조항 : 해당 페이지에서 제공되는 모든 정보는 해당 데이터 제공자의 소유이고, 페이지 공유는 가능하나 94BIT 및/또는 데이터 제공자의 명시적 사전 서면 허가 없이 본 웹사이트에 기재된 데이터를 복제, 2차 가공 및 재배포하는 것은 금지되어 있습니다. 상기 정보는 매수/매도 및 특정 암호화폐(코인)를 추천하는 것이 아닙니다. 웹사이트에 개시된 데이터 및 자료는 외부 기관으로부터 전달 받는 것이 있을 수 있으며, 해당 웹사이트에서 제공된 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실에 대해선 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. ⓒ 94bit.com all rights reserved.